財務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)

　　財務(wù)部出納需要協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他任務(wù)，協(xié)助行業(yè)主管一起對行業(yè)收支情況進行管理與監(jiān)督。那么財務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)呢?下面一起和學(xué)習(xí)啦小編看看吧。

　　篇一

　　1.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。

　　2.每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統(tǒng)進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。

　　3.按時獲取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。

　　4.負(fù)責(zé)付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復(fù)核。

　　5.負(fù)責(zé)銀行的開戶、銷戶，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求開展資金調(diào)度工作。

　　6.負(fù)責(zé)營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。

　　7.負(fù)責(zé)銀行票據(jù)及相關(guān)資料的保管工作。

　　8.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單位銀行保函的保管工作。

　　9.負(fù)責(zé)憑證整理裝訂工作

　　10. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　篇二

　　負(fù)責(zé)每日營收日報整理以及校對工作，并按收款賬戶分別在ERP系統(tǒng)中做收款處理。

　　負(fù)責(zé)公司及運營部門的報銷原始憑證審核，對公司流程完成的支付款項在銀行系統(tǒng)中制單并在ERP系統(tǒng)中完成付款單。

　　開具增值稅發(fā)票并完成每月開票系統(tǒng)的抄稅和清卡工作，認(rèn)證增值稅進項發(fā)票，根據(jù)業(yè)務(wù)要求開具收據(jù)等票據(jù)。

　　按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質(zhì)量。

　　按照財務(wù)經(jīng)理要求完成應(yīng)收應(yīng)付報表。

　　其他財務(wù)相關(guān)工作。

　　篇三

　　1、公司日常轉(zhuǎn)賬、匯款、信用卡、財智卡還款工作;

　　2、公司日常請款、報銷款項處理;

　　3、財務(wù)部日常建檔歸檔等檔案管理工作;

　　4、公司證照、印鑒管理工作;

　　5、與財務(wù)公司保持良好公共關(guān)系。

　　6、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。