服從分配、聽從指揮，嚴格遵守各項操作規(guī)程和各項規(guī)章制度，使生產規(guī)范化。下面是小編給大家?guī)淼母鞣N崗位職責范本，歡迎大家閱讀參考，我們一起來看看吧!

　　公司出納員崗位職責(一)

　　第一條在財務經理領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。

　　第二條負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務。

　　第三條登記現金和銀行日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現差錯及時查清更正。

　　第四條認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

　　第五條正確編制現金、銀行的記賬憑證并及時傳遞。

　　第六條配合有關人員及時開展對應收款的清算工作。

　　第七條嚴格審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現金收付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

　　第八條核實人事部門提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。

　　第九條負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、住房公積金等工作。

　　第十條負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　第十一條負責掌管公司財務保險柜。

　　第十二條完成財務經理臨時交辦的其他工作。

　　公司出納員崗位職責(二)

　　一、嚴格遵守國家財經法規(guī)、財務工作規(guī)定和公司財務管理制度，認真履行會計職責，遵守職業(yè)道德，維護公司合法權益。

　　二、按照會計制度的規(guī)定，正確設置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負責審核銀行出納、現金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進行嚴格審核、整理，并將會計資料裝訂入檔。

　　三、負責總賬、明細賬的登記與核對，負責財務報表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。

　　四、負責稅務申報工作，及時填制稅務申報表，按時繳納稅款。

　　五、年終決算完畢，應將全年的會計憑證、報表收集齊全，分類排列，以便查閱。

　　六、做好領導臨時交辦的其他工作。

　　公司出納員崗位職責(三)

　　成本會計崗位職責

　　一、負責成本、費用的分析核算，審核、控制公司各項成本的支出，促進增收節(jié)支，提高公司的經濟效益。

　　二、協(xié)助會計進行報表報送、稅務申報、發(fā)票認證等工作。

　　三、負責領購、繳銷、保存增值稅發(fā)票、地稅安裝工程專用發(fā)票及其他服務業(yè)發(fā)票。

　　四、做好票據的領用登記工作，對收回的票據必須進行清點核對，定期整理，及時催繳杜絕隱患。

　　五、負責接待和協(xié)助稅務機關的查票、驗票工作。

　　六、做好領導臨時交辦的其他工作。

　　公司出納員崗位職責(四)

　　1. 負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對賬，編制銀行余額調節(jié)表，由會計審核無誤后將其歸檔備查。

　　2. 向部門經理每日報送資金賬戶的結余情況、每周報送各資金賬戶的收支情況，并及時反饋銀行有關信息。

　　3. 對收回的票據必須進行清點核對，確認并登記所收資金，對于收費員所繳銷的發(fā)票進行核對審核。

　　4. 嚴格按照資金審批程序進行款項支付。

　　5. 編制的銀行存款和現金收、付款記賬憑證經會計審核后及時登記現金日記賬，做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日核對無誤。

　　6. 負責保管庫存現金、空白支票，確保其安全和完整無損。

　　7. 組織發(fā)放企業(yè)員工工資和獎金。

　　8. 做好領導臨時交辦的其他工作。

　　公司出納員崗位職責(五)

　　材料會計崗位職責

　　1.熟悉和掌握有關材料會計法規(guī)，協(xié)助部門經理制定本企業(yè)的材料核算與管理辦法。

　　2.做好材料儲備控制，包括材料采購的控制，庫存的控制，材料消耗的控制，審核采購用款計劃。

　　3.搞好材料的日常核算和管理工作，配合供應、生產部門編制“材料目錄”，審查材料收發(fā)的原始憑證。

　　4.負責做好材料的稽核工作，參與材料的清查盤點，月末終了應與保管員、財務會計核對賬務。

　　5.做好領導臨時交辦的其他工作。