資金調(diào)度月報(bào)表
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資金調(diào)度月報(bào)表
付 項(xiàng) 款 目 期 目 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | ||
收 入 金 額 | 應(yīng)收票據(jù) | 已 收 | ||||||
應(yīng)收票據(jù) | 預(yù) 計(jì) | |||||||
押匯收入 | 預(yù) 計(jì) | |||||||
押匯收入 | 預(yù) 計(jì) | |||||||
貼現(xiàn)貸款 | 預(yù) 計(jì) | |||||||
其他借款 | 預(yù) 計(jì) | |||||||
| 支 付 金 額 | 資本支出 | 已開(kāi)票 | ||||||
資本支出 | 預(yù) 計(jì) | |||||||
材料支出 | 已開(kāi)票 | |||||||
材料支出 | 預(yù) 計(jì) | |||||||
薪資支付 | 預(yù) 計(jì) | |||||||
制造費(fèi)用 | 已開(kāi)票 | |||||||
制造費(fèi)用 | 預(yù) 計(jì) | |||||||
銷管費(fèi)用 | 已開(kāi)票 | |||||||
銷管費(fèi)用 | 預(yù) 計(jì) | |||||||
財(cái)務(wù)支出 | 預(yù) 計(jì) | |||||||
收入金額 | 預(yù) 計(jì) | |||||||
支付金額 | 預(yù) 計(jì) | |||||||
差 額 | ||||||||
現(xiàn)金銀行存款 | ||||||||